强积金投资

基本概念

扣除收费

强积金基金从基金资产中扣除基金的收费及开支,当中包括以下的收费和开支:

 

  • 行政费
  • 投资管理费
  • 受托人费
  • 保管人费
  • 保荐人费
  • 实付开支(例如年度审计费、印刷费及邮费等)

基金的收费和开支通常按日累算,并根据整个基金的净资产值计算得出。

查看基金价格

为了方便计划成员查看基金价格:

 

  • 受托人须公布基金的最新单位买入/卖出价格或单位净资产值
  • 基金价格必须每月至少公布一次,而大部分受托人会作出更频密的公布
  • 基金价格须透过至少各一份的香港主要英文和中文日报公布
  • 大部分受托人亦会使用电子资讯平台,例如互联网等公布基金价格

市民亦可查看每月基金价格